| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 1 029.00 | 3 851.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 997.00 | 1 029.00 | 160 968.00 | 161 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 562.00 | 153.00 | 204 410.00 | 204 562.00 |
BZ Autres créances | 180 455.00 | | 180 455.00 | 180 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 555.00 | 153.00 | 385 403.00 | 385 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 552.00 | 1 182.00 | 546 370.00 | 547 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 440.00 | -15 289.00 | | -119 440.00 |
DL TOTAL (I) | -84 729.00 | 34 711.00 | | -84 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 40 584.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 049.00 | 34 934.00 | | 220 049.00 |
EA Autres dettes | 387 474.00 | 164 785.00 | | 387 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 099.00 | 240 302.00 | | 631 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 370.00 | 275 013.00 | | 546 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 099.00 | 240 302.00 | | 631 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 912.00 | 69 618.00 | | 1 003 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 351.00 | 84 907.00 | | 1 123 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 440.00 | -15 289.00 | | -119 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 764.00 | | 1 233.00 | 160 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 233.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 1 008.00 | 1 029.00 | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 1 008.00 | 1 029.00 | 21.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 474.00 | 387 474.00 | | 387 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 689.00 | 384 333.00 | 6 355.00 | 390 689.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 099.00 | 631 099.00 | | 631 099.00 |