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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 2 637.00 | 6 902.00 | 9 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 655.00 | 2 637.00 | 164 018.00 | 166 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 354.00 | 8 135.00 | 256 218.00 | 264 354.00 |
BZ Autres créances | 911 968.00 | | 911 968.00 | 911 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 647.00 | 8 135.00 | 1 169 511.00 | 1 177 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 302.00 | 10 772.00 | 1 333 530.00 | 1 344 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 729.00 | -15 289.00 | | -134 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 439.00 | -119 440.00 | | -33 439.00 |
DL TOTAL (I) | -118 168.00 | -84 729.00 | | -118 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | 2 255.00 | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 401.00 | | | 578 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 078.00 | 21 322.00 | | 175 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 003.00 | 220 049.00 | | 315 003.00 |
EA Autres dettes | 380 697.00 | 387 474.00 | | 380 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 697.00 | 631 099.00 | | 1 451 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 530.00 | 546 370.00 | | 1 333 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 697.00 | 631 099.00 | | 1 451 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | 2 255.00 | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 484 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 105.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 105.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -73.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 754.00 | 1 003 912.00 | | 1 515 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 193.00 | 1 123 351.00 | | 1 549 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 439.00 | -119 440.00 | | -33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 997.00 | | 4 658.00 | 161 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | | 4 658.00 | 4 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 1 607.00 | 2 637.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 607.00 | 2 637.00 | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 697.00 | 380 697.00 | | 380 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 236 461.00 | 236 461.00 | | 236 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 846 426.00 | 846 426.00 | | 846 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 578 401.00 | 578 401.00 | | 578 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 780.00 | 1 149 754.00 | 33 026.00 | 1 182 780.00 |
VW T.V.A. | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 697.00 | 1 451 697.00 | | 1 451 697.00 |