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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 814.00 | 3 021.00 | 61 793.00 | 64 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 114.00 | 3 021.00 | 264 093.00 | 267 114.00 |
BT Marchandises | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 234 651.00 | | 234 651.00 | 234 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 251.00 | | 264 251.00 | 264 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 365.00 | 3 021.00 | 528 344.00 | 531 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 014.00 | 79 713.00 | | 151 014.00 |
DL TOTAL (I) | 235 727.00 | 84 713.00 | | 235 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 897.00 | 10 000.00 | | 175 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 23 532.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 10 662.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | 38 647.00 | | 92 549.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 532.00 | 82 842.00 | | 275 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 344.00 | 167 555.00 | | 528 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 563.00 | 82 842.00 | | 116 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387.00 | | 252 726.00 | 14 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 59 426.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 300.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 2 556.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 2 556.00 | | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VW T.V.A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |