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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 043.00 | 12 623.00 | 236 420.00 | 249 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 159.00 | 12 623.00 | 486 536.00 | 499 159.00 |
BT Marchandises | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BZ Autres créances | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
CF Disponibilités | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 071.00 | | 372 071.00 | 372 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 230.00 | 12 623.00 | 858 607.00 | 871 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 227.00 | 79 213.00 | | 230 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 502.00 | 151 014.00 | | 98 502.00 |
DL TOTAL (I) | 334 229.00 | 235 727.00 | | 334 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 096.00 | 175 897.00 | | 216 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 398.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 6 153.00 | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 697.00 | 92 549.00 | | 203 697.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 377.00 | 275 532.00 | | 524 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 607.00 | 528 344.00 | | 858 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 114.00 | | 232 046.00 | 267 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 9 602.00 | | 3 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | | 184 229.00 | 64 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 47 816.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 9 602.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 9 602.00 | | 3 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 377.00 | 524 377.00 | | 524 377.00 |