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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 1 679.00 | 2 344.00 | 4 023.00 |
040 Immobilisations financières | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 603.00 | 1 679.00 | 180 924.00 | 182 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
110 Total général Actif | 326 867.00 | 1 679.00 | 325 188.00 | 326 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 511.00 | 48 000.00 | | 61 511.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 512.00 | 48 000.00 | | 61 512.00 |
242 Autres charges externes. | 4 397.00 | 2 929.00 | | 4 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 614.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | 640.00 | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 475.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 467.00 | 4 658.00 | | 47 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 045.00 | 43 342.00 | | 14 045.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | 30 054.00 | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 283.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 6 272.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 666.00 | 65 841.00 | | 48 666.00 |