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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 866.00 | 842.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 556.00 | 1 853.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 696.00 | 1 422.00 | 181 274.00 | 182 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 666.00 | 1 422.00 | 315 244.00 | 316 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 990.00 | 59 325.00 | | 107 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 48 666.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 126 076.00 | 124 490.00 | | 126 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 304.00 | 125 270.00 | | 99 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 259.00 | 40 184.00 | | 36 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 740.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | 33 503.00 | | 51 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 169.00 | 200 698.00 | | 189 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 244.00 | 325 188.00 | | 315 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 035.00 | 99 512.00 | | 91 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 449.00 | 50 846.00 | | 89 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | 48 666.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 603.00 | | 2 409.00 | 182 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 182 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 4 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 2 409.00 | 4 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 2 059.00 | 2 316.00 | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 2 059.00 | 2 316.00 | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 304.00 | 26 140.00 | 73 164.00 | 99 304.00 |
VI Groupe et associés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 169.00 | 116 004.00 | 73 164.00 | 189 169.00 |