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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 264 033.00 | 59 787.00 | 1 204 246.00 | 1 264 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 3 770.00 | 52 494.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 334.00 | 19 427.00 | 344 907.00 | 364 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 881.00 | 82 984.00 | 1 689 896.00 | 1 772 881.00 |
BT Marchandises | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 343 411.00 | | 343 411.00 | 343 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 417.00 | | 759 417.00 | 759 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 297.00 | 82 984.00 | 2 449 313.00 | 2 532 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 992.00 | | | -24 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 434.00 | | | -249 434.00 |
DL TOTAL (I) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 014.00 | | | 2 037 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 739.00 | | | 2 380 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 313.00 | | | 2 449 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 459.00 | | | 774 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 873.00 | | 909 873.00 | 909 873.00 |
FG Production vendue services | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 625.00 | | 914 625.00 | 914 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 091.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 265.00 | | | 1 161 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 699.00 | | | 1 410 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 434.00 | | | -249 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 288.00 | | 1 685 372.00 | 183 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 779.00 | 1 772 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 779.00 | 1 734 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 888.00 | | 1 685 252.00 | 144 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | 120.00 | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 83 090.00 | 120.00 | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 83 090.00 | 120.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 657.00 | 229 657.00 | | 229 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 014.00 | 430 733.00 | 946 092.00 | 2 037 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081 929.00 | | | 2 081 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 644.00 | 147 124.00 | 38 520.00 | 185 644.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 738.00 | 774 457.00 | 946 092.00 | 2 380 738.00 |