| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 270 476.00 | 198 085.00 | 1 072 392.00 | 1 270 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 265.00 | 12 227.00 | 44 037.00 | 56 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 272.00 | 67 845.00 | 365 428.00 | 433 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 680.00 | 278 157.00 | 1 521 523.00 | 1 799 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CF Disponibilités | 203 727.00 | | 203 727.00 | 203 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 043.00 | | 704 043.00 | 704 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 723.00 | 278 157.00 | 2 225 567.00 | 2 503 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 426.00 | | | -274 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 474.00 | | | -21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 854.00 | | | 1 705 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 467.00 | | | 2 178 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 567.00 | | | 2 225 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 424.00 | | | 583 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 652.00 | | 2 640 652.00 | 2 640 652.00 |
FD Production vendue biens | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
FG Production vendue services | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 819.00 | | 2 734 819.00 | 2 734 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 173.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 922.00 | | | 3 062 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 397.00 | | | 3 084 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 474.00 | | | -21 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 881.00 | | 76 528.00 | 1 772 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 729.00 | | 1 799 680.00 | 49 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 1 760 014.00 | 49 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 361.00 | | 75 382.00 | 1 734 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 520.00 | | 1 147.00 | 38 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 984.00 | 195 173.00 | 278 157.00 | 82 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 984.00 | 195 173.00 | 278 157.00 | 82 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
UX Autres créances clients | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 854.00 | 232 207.00 | 931 715.00 | 1 705 854.00 |
VI Groupe et associés | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 169.00 | | | 382 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VX Obligations cautionnées | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 467.00 | 583 424.00 | 1 053 111.00 | 2 178 467.00 |