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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 641.00 | 1 014.00 | 1 627.00 | 2 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 10 419.00 | 59 581.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 814.00 | 11 433.00 | 64 382.00 | 75 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 373.00 | 97 575.00 | 228 798.00 | 326 373.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 089.00 | 97 575.00 | 342 514.00 | 440 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 904.00 | 109 008.00 | 406 896.00 | 515 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 896.00 | | | 406 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 566.00 | 54 493.00 | 557 059.00 | 502 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 566.00 | 54 493.00 | 557 059.00 | 502 566.00 |
FQ Autres produits | | | 57 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 575.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 097.00 | | | 614 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 625.00 | | | 609 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 814.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 433.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 326 373.00 | 326 373.00 | | 326 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 820.00 | 23 763.00 | 73 057.00 | 96 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 678.00 | 360 505.00 | 3 173.00 | 363 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 424.00 | 319 367.00 | 73 057.00 | 392 424.00 |