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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 641.00 | 1 542.00 | 1 099.00 | 2 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 16 252.00 | 53 748.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 814.00 | 17 794.00 | 58 020.00 | 75 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 342.00 | 112 605.00 | 257 737.00 | 370 342.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 893.00 | 112 605.00 | 413 288.00 | 525 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 707.00 | 130 399.00 | 471 308.00 | 601 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 4 472.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 18 062.00 | 14 472.00 | | 18 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 057.00 | 96 820.00 | | 73 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 463.00 | 197 700.00 | | 301 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 76 904.00 | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 21 000.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 246.00 | 392 424.00 | | 453 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 308.00 | 406 896.00 | | 471 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 183.00 | 319 367.00 | | 404 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 818.00 | 24 854.00 | 371 672.00 | 346 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 818.00 | 24 854.00 | 371 672.00 | 346 818.00 |
FQ Autres produits | | | 85 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 789.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 965.00 | 614 097.00 | | 456 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 376.00 | 609 625.00 | | 453 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 4 472.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 6 362.00 | | 11 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 528.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 5 833.00 | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 463.00 | 301 463.00 | | 301 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 370 342.00 | 370 342.00 | | 370 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 057.00 | 23 994.00 | 49 063.00 | 73 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 311.00 | 473 137.00 | 3 173.00 | 476 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 246.00 | 404 183.00 | 49 063.00 | 453 246.00 |