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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 36 048 130.00 | 3 260 674.00 | 32 787 456.00 | 36 048 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 048 130.00 | 3 260 674.00 | 41 787 456.00 | 45 048 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 1 516 217.00 | | 1 516 217.00 | 1 516 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 249.00 | | 1 645 249.00 | 1 645 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 693 379.00 | 3 260 674.00 | 43 432 705.00 | 46 693 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 929 921.00 | | | -3 929 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523 465.00 | -3 929 921.00 | | -2 523 465.00 |
DL TOTAL (I) | -6 429 386.00 | -3 905 921.00 | | -6 429 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829 942.00 | 41 829 915.00 | | 41 829 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 382.00 | 8 139 850.00 | | 7 927 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 38 729.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | 5 525.00 | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 862 092.00 | 50 014 018.00 | | 49 862 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 432 705.00 | 46 108 098.00 | | 43 432 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 892.00 | 3 178 818.00 | | 3 026 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 706.00 | | 405 706.00 | 405 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 706.00 | | 405 706.00 | 405 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 112.00 | 259 235.00 | | 411 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 578.00 | 4 189 156.00 | | 2 934 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523 465.00 | -3 929 921.00 | | -2 523 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000 000.00 | | 48 130.00 | 45 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 048 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 048 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000 000.00 | | 48 130.00 | 45 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 834.00 | 1 921 840.00 | | 1 338 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 834.00 | 1 921 840.00 | | 1 338 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 113 599.00 | 107 199.00 | 5 006 400.00 | 5 113 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
UX Autres créances clients | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 829 942.00 | 1 142.00 | 34 141 194.00 | 41 829 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 783.00 | 2 813 783.00 | | 2 813 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 862 092.00 | 3 026 892.00 | 39 147 594.00 | 49 862 092.00 |