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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 375 709.00 | | 375 709.00 | 375 709.00 |
CF Disponibilités | 7 775 449.00 | | 7 775 449.00 | 7 775 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 154 412.00 | | 8 154 412.00 | 8 154 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 412.00 | | 8 154 412.00 | 8 154 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 421 386.00 | -3 929 921.00 | | -23 421 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768 264.00 | -2 523 465.00 | | 24 768 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 878.00 | -6 429 386.00 | | 1 370 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656.00 | 41 829 942.00 | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 927 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 810.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 578.00 | 15 981.00 | | 6 715 578.00 |
EA Autres dettes | 62 300.00 | 54 977.00 | | 62 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 534.00 | 49 862 092.00 | | 6 783 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 412.00 | 43 432 705.00 | | 8 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 534.00 | 3 026 892.00 | | 6 783 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 283 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000 000.00 | | | 78 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000 000.00 | | | 78 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 332 519.00 | | | 42 332 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 334 673.00 | | | 42 334 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 665 327.00 | | | 35 665 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613 275.00 | | | 6 613 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 157 208.00 | 411 112.00 | | 78 157 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 388 944.00 | 2 934 578.00 | | 53 388 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768 264.00 | -2 523 465.00 | | 24 768 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 048 130.00 | | 2 058 627.00 | 45 048 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 106 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 106 757.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 048 130.00 | | 2 058 627.00 | 45 048 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 674.00 | 1 513 564.00 | 4 774 238.00 | 3 260 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 674.00 | 1 513 564.00 | 4 774 238.00 | 3 260 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613 275.00 | 6 613 275.00 | | 6 613 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 297 413.00 | 297 413.00 | | 297 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 200.00 | | | 1 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VP Divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 963.00 | 378 963.00 | | 378 963.00 |
VW T.V.A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 534.00 | 6 783 534.00 | | 6 783 534.00 |