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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 1 544.00 | 6 556.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 157.00 | 7 554.00 | 83 603.00 | 91 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 417.00 | 9 098.00 | 360 319.00 | 369 417.00 |
BT Marchandises | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 782.00 | 9 098.00 | 609 684.00 | 618 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 503.00 | | | 373 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 898.00 | | | 572 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 503.00 | 114 719.00 | 126 543.00 | 373 503.00 |
VI Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 957.00 | 60 797.00 | 3 160.00 | 63 957.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 898.00 | 314 113.00 | 126 543.00 | 572 898.00 |