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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 3 725.00 | 5 904.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 929.00 | 16 672.00 | 75 257.00 | 91 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 478.00 | 20 397.00 | 352 081.00 | 372 478.00 |
BT Marchandises | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 352.00 | 20 397.00 | 692 955.00 | 713 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 523.00 | 35 786.00 | | 110 523.00 |
DL TOTAL (I) | 147 309.00 | 36 786.00 | | 147 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 034.00 | 373 503.00 | | 330 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 457.00 | 48 262.00 | | 48 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 102 991.00 | | 95 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | 45 641.00 | | 69 037.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 647.00 | 572 898.00 | | 545 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 955.00 | 609 684.00 | | 692 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 579.00 | 314 113.00 | | 260 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 417.00 | | 3 061.00 | 369 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 257.00 | | 2 301.00 | 99 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 760.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098.00 | 11 298.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 11 298.00 | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 607.00 | 44 539.00 | 183 000.00 | 329 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 196.00 | 77 036.00 | 3 160.00 | 80 196.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 647.00 | 260 579.00 | 183 000.00 | 545 647.00 |