| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 6 392.00 | 37 257.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 5 553.00 | 29 563.00 | 35 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 267.00 | 11 946.00 | 84 320.00 | 96 267.00 |
BT Marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 956.00 | | 439 956.00 | 439 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 223.00 | 11 946.00 | 524 277.00 | 536 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 216.00 | | | 295 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 469.00 | | | 511 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 277.00 | | | 524 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 509.00 | | | 353 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 017.00 | 131 057.00 | 132 711.00 | 289 017.00 |
VI Groupe et associés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 351.00 | | | 324 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 566.00 | 46 066.00 | 17 500.00 | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 470.00 | 353 510.00 | 132 711.00 | 511 470.00 |