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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 11 149.00 | 32 500.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 10 936.00 | 29 001.00 | 39 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 088.00 | 22 085.00 | 79 002.00 | 101 088.00 |
BT Marchandises | 238 100.00 | 24 950.00 | 213 150.00 | 238 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 682.00 | 24 950.00 | 449 732.00 | 474 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 770.00 | 47 035.00 | 528 734.00 | 575 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 460.00 | | | 493 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 734.00 | | | 528 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 267.00 | | 4 821.00 | 96 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 767.00 | | 4 821.00 | 78 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946.00 | 10 139.00 | | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 10 139.00 | | 11 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 135.00 | 71 783.00 | 148 889.00 | 228 135.00 |
VI Groupe et associés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 065.00 | 29 565.00 | 17 500.00 | 47 065.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 460.00 | 337 108.00 | 148 889.00 | 493 460.00 |