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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 131.00 | 37 502.00 | 139 629.00 | 177 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 013.00 | 37 502.00 | 1 689 511.00 | 1 727 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 4 854 495.00 | | 4 854 495.00 | 4 854 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 697.00 | | 4 921 697.00 | 4 921 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 711.00 | 37 502.00 | 6 611 208.00 | 6 648 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 620.00 | | | 1 967 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
EA Autres dettes | 4 262 237.00 | | | 4 262 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 689.00 | | | 6 445 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 208.00 | | | 6 611 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 742.00 | | | 4 927 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 315.00 | | 74 922.00 | 1 656 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913.00 | 1 312.00 | 1 727 013.00 | 2 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 1 312.00 | 177 131.00 | 2 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 433.00 | | 74 922.00 | 106 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 914.00 | 30 669.00 | 81.00 | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 30 669.00 | 81.00 | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 237.00 | 4 262 237.00 | | 4 262 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 620.00 | 449 674.00 | 612 086.00 | 1 967 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 085.00 | 67 203.00 | 15 882.00 | 83 085.00 |
VW T.V.A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 689.00 | 4 927 742.00 | 612 086.00 | 6 445 689.00 |