| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 27.00 | 433.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 872.00 | 98 178.00 | 290 695.00 | 388 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 354.00 | 98 205.00 | 1 841 149.00 | 1 939 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 6 248 936.00 | | 6 248 936.00 | 6 248 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 997.00 | | 6 331 997.00 | 6 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 351.00 | 98 205.00 | 8 173 146.00 | 8 271 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
DL TOTAL (I) | 283 470.00 | | | 283 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 524.00 | | | 1 912 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
EA Autres dettes | 5 742 077.00 | | | 5 742 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 676.00 | | | 7 889 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 146.00 | | | 8 173 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 684.00 | | | 6 265 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 013.00 | | 212 341.00 | 1 727 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 000.00 | | 460.00 | 1 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 131.00 | | 211 741.00 | 177 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882.00 | | 140.00 | 15 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 502.00 | 60 702.00 | | 37 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 60 675.00 | | 37 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742 077.00 | 5 742 077.00 | | 5 742 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 524.00 | 288 532.00 | 831 793.00 | 1 912 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 083.00 | 83 061.00 | 16 022.00 | 99 083.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889 676.00 | 6 265 684.00 | 831 793.00 | 7 889 676.00 |