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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 4 024.00 | 20 576.00 | 24 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 340.00 | 4 024.00 | 77 316.00 | 81 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
110 Total général Actif | 105 324.00 | 4 024.00 | 101 300.00 | 105 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
242 Autres charges externes. | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
252 Charges sociales | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 785.00 | | | 8 785.00 |