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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 387.00 | 12 488.00 | 41 899.00 | 54 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 127.00 | 12 488.00 | 98 639.00 | 111 127.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
110 Total général Actif | 140 995.00 | 12 488.00 | 128 507.00 | 140 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
242 Autres charges externes. | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
252 Charges sociales | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 488.00 | | | 6 488.00 |