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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 943.00 | 3 574.00 | 18 370.00 | 21 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 368.00 | 4 060.00 | 20 308.00 | 24 368.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 861.00 | 7 633.00 | 291 228.00 | 298 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 340.00 | 7 633.00 | 515 706.00 | 523 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 747.00 | | | 253 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
EA Autres dettes | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 706.00 | | | 515 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 145.00 | | | 922 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 521.00 | | | 900 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UX Autres créances clients | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 747.00 | 39 396.00 | 203 851.00 | 253 747.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 082.00 | 249 731.00 | 203 851.00 | 464 082.00 |