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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 204.00 | 8 729.00 | 20 475.00 | 29 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 8 574.00 | 29 908.00 | 38 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 737.00 | 17 303.00 | 300 433.00 | 317 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | 352.00 | 34 386.00 | 34 737.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 597.00 | 352.00 | 251 245.00 | 251 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 334.00 | 17 655.00 | 551 679.00 | 569 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 21 624.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 118 172.00 | 51 624.00 | | 118 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 352.00 | 253 747.00 | | 214 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 578.00 | 59 318.00 | | 53 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 72 082.00 | | 57 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | 48 485.00 | | 51 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 23 939.00 | 30 451.00 | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 507.00 | 464 082.00 | | 433 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 679.00 | 515 706.00 | | 551 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 90.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -90.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 418.00 | 922 145.00 | | 1 145 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 870.00 | 900 521.00 | | 1 078 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 548.00 | 21 624.00 | | 66 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 10 466.00 | 796.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 10 466.00 | 796.00 | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
UX Autres créances clients | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 352.00 | 39 847.00 | 174 505.00 | 214 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 761.00 | 229 256.00 | 174 505.00 | 403 761.00 |