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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 664.00 | | 4 054 664.00 | 4 054 664.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 949.00 | | 4 097 949.00 | 4 097 949.00 |
CU Autres participations | 4 054 664.00 | | 4 054 664.00 | 4 054 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 223.00 | | | 587 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 723.00 | | | 3 287 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 681.00 | | | 803 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 226.00 | | | 810 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 949.00 | | | 4 097 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 087.00 | | | 600 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 223.00 | | | 587 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 054 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 681.00 | 113 751.00 | 454 215.00 | 803 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 226.00 | 120 297.00 | 454 215.00 | 810 226.00 |