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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 664.00 | | 4 054 664.00 | 4 054 664.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 214.00 | | 4 090 214.00 | 4 090 214.00 |
CU Autres participations | 4 054 664.00 | | 4 054 664.00 | 4 054 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DG Autres réserves | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 773.00 | | | 3 396 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 480.00 | | | 692 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 440.00 | | | 693 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 214.00 | | | 4 090 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 664.00 | | | 4 054 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 664.00 | | | 4 054 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 14 486.00 | 14 496.00 | | 14 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 480.00 | 113 998.00 | 459 893.00 | 692 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 440.00 | 114 958.00 | 459 893.00 | 693 440.00 |