| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 202.00 | 13 657.00 | 204 545.00 | 218 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 495.00 | 18 936.00 | 199 559.00 | 218 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 446.00 | 32 593.00 | 501 852.00 | 534 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
CF Disponibilités | 559 451.00 | | 559 451.00 | 559 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 976.00 | | 690 976.00 | 690 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 421.00 | 32 593.00 | 1 192 828.00 | 1 225 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 759.00 | | | 746 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 487.00 | | | 1 177 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 828.00 | | | 1 192 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 547.00 | | | 811 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 446.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 749.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 546.00 | 374 606.00 | 252 017.00 | 740 546.00 |
VI Groupe et associés | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 337.00 | | | 437 337.00 |
VP Divers | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 525.00 | 114 776.00 | 52 749.00 | 167 525.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 487.00 | 811 547.00 | 252 017.00 | 1 177 487.00 |