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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 4 458.00 | 40 542.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 622.00 | 48 432.00 | 175 190.00 | 223 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 146.00 | 53 652.00 | 165 494.00 | 219 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 602.00 | 106 542.00 | 534 060.00 | 640 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
CF Disponibilités | 879 171.00 | | 879 171.00 | 879 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 565.00 | 106 542.00 | 1 532 023.00 | 1 638 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 049.00 | 341.00 | | 387 049.00 |
DL TOTAL (I) | 402 389.00 | 15 341.00 | | 402 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 202.00 | 746 759.00 | | 673 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 964.00 | 178 635.00 | | 173 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | 124 608.00 | | 129 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 045.00 | 109 485.00 | | 147 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 634.00 | 1 177 487.00 | | 1 129 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 023.00 | 1 192 828.00 | | 1 532 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 011.00 | 811 547.00 | | 557 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 694.00 | 6 213.00 | | 6 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 446.00 | | 151 157.00 | 534 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 640 602.00 | 45 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 697.00 | | 6 072.00 | 436 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 749.00 | | 100 085.00 | 52 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 593.00 | 73 949.00 | | 32 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 69 491.00 | | 32 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 508.00 | 93 885.00 | 515 410.00 | 666 508.00 |
VI Groupe et associés | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 884.00 | 95 050.00 | 52 834.00 | 147 884.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 634.00 | 557 011.00 | 515 410.00 | 1 129 634.00 |