| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 080.00 | 88 047.00 | 11 033.00 | 99 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 024.00 | 66 486.00 | 617 538.00 | 684 024.00 |
AP Constructions | 152 461.00 | 67 881.00 | 84 579.00 | 152 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 601.00 | 64 926.00 | 14 675.00 | 79 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 507.00 | 155 923.00 | 141 584.00 | 297 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 748.00 | | 637 748.00 | 637 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 136.00 | 443 264.00 | 1 538 872.00 | 1 982 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 6 940 872.00 | 189 859.00 | 6 751 013.00 | 6 940 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964 311.00 | | 8 964 311.00 | 8 964 311.00 |
BZ Autres créances | 3 260 366.00 | | 3 260 366.00 | 3 260 366.00 |
CF Disponibilités | 753 695.00 | | 753 695.00 | 753 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 348 148.00 | 189 859.00 | 20 158 289.00 | 20 348 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 330 284.00 | 633 122.00 | 21 697 161.00 | 22 330 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 258.00 | 541 957.00 | | 576 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 196.00 | 51 452.00 | | 54 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 833.00 | 559 136.00 | | 529 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 957.00 | 514 516.00 | | 541 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 901.00 | 2 312 817.00 | | 2 278 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 144.00 | 3 979 877.00 | | 3 981 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 377.00 | 3 249 886.00 | | 2 891 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 410.00 | 2 048 081.00 | | 2 806 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338 236.00 | 10 109 239.00 | | 10 338 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 409.00 | 1 000 349.00 | | 1 079 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 484.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 597 219.00 | 392 514.00 | | 597 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716 017.00 | 16 800 554.00 | | 17 716 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 697 161.00 | 20 780 431.00 | | 21 697 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 736 247.00 | 15 968 628.00 | | 16 736 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 590.00 | 2 202 515.00 | | 1 643 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 010 162.00 | 4 643 223.00 | 51 653 385.00 | 47 010 162.00 |
FG Production vendue services | 2 505 568.00 | 274 626.00 | 2 780 194.00 | 2 505 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 515 730.00 | 4 917 849.00 | 54 433 579.00 | 49 515 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 688 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 751 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 291 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 789.00 | 240 098.00 | | 153 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 164.00 | 116 577.00 | | 47 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 164.00 | 116 577.00 | | 52 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 068.00 | 3 074.00 | | 79 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 191.00 | 3 074.00 | | 85 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 027.00 | 113 503.00 | | -33 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | 13 365.00 | | 21 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 744 311.00 | 55 029 501.00 | | 54 744 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 465 410.00 | 52 716 684.00 | | 52 465 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 901.00 | 2 312 817.00 | | 2 278 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 443.00 | | 977 301.00 | 1 042 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 608.00 | 1 982 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 608.00 | 1 167 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 778.00 | | 400 326.00 | 382 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 949.00 | | 576 975.00 | 622 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 209.00 | 54 538.00 | 31 484.00 | 420 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 238.00 | 4 295.00 | | 150 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 971.00 | 50 244.00 | 31 484.00 | 269 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 047.00 | 189 859.00 | 95 047.00 | 95 047.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 564.00 | 189 859.00 | 99 564.00 | 99 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 564.00 | 189 859.00 | 99 564.00 | 99 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 859.00 | 99 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338 236.00 | 10 338 236.00 | | 10 338 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 219.00 | 597 219.00 | | 597 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 964 311.00 | 8 964 311.00 | | 8 964 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 545.00 | 1 652 545.00 | | 1 652 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 832.00 | 259 062.00 | 979 770.00 | 1 238 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 410.00 | 2 806 410.00 | | 2 806 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 307.00 | | | 372 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131 391.00 | 3 131 391.00 | | 3 131 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 466 190.00 | 12 450 337.00 | 15 853.00 | 12 466 190.00 |
VW T.V.A. | 680 397.00 | 680 397.00 | | 680 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716 017.00 | 16 736 247.00 | 979 770.00 | 17 716 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 717.00 | 135 785.00 | | 148 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 564.00 | 42 933.00 | | 75 564.00 |
ST Autres comptes | 3 084 472.00 | 4 730 328.00 | | 3 084 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 319.00 | 167 952.00 | | 156 319.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 404 481.00 | 2 734 407.00 | | 2 404 481.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 751 421.00 | 787 496.00 | | 751 421.00 |
YT Sous‐traitance | 28 657.00 | 13 046.00 | | 28 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 191.00 | 243 361.00 | | 284 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 199.00 | 98 931.00 | | 79 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 384.00 | 135 008.00 | | 133 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 101.00 | 270 793.00 | | 282 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 304 417.00 | 9 699 144.00 | | 9 304 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 339 461.00 | 10 065 506.00 | | 9 339 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 708 402.00 | 5 296 551.00 | | 3 708 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |