| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 390.00 | 91 728.00 | 7 662.00 | 99 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 793.00 | 66 486.00 | 735 307.00 | 801 793.00 |
AP Constructions | 865 280.00 | 148 065.00 | 717 215.00 | 865 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 217.00 | 52 926.00 | 43 291.00 | 96 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 367.00 | 178 151.00 | 122 216.00 | 300 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 763.00 | 537 356.00 | 1 657 406.00 | 2 194 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BT Marchandises | 7 538 869.00 | 335 540.00 | 7 203 329.00 | 7 538 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 542.00 | | 946 542.00 | 946 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766 419.00 | | 11 766 419.00 | 11 766 419.00 |
BZ Autres créances | 3 336 398.00 | | 3 336 398.00 | 3 336 398.00 |
CF Disponibilités | 492 383.00 | | 492 383.00 | 492 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 664.00 | | 528 664.00 | 528 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 617 355.00 | 335 540.00 | 24 281 815.00 | 24 617 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 812 117.00 | 872 896.00 | 25 939 221.00 | 26 812 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 838.00 | 576 258.00 | | 596 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 626.00 | 54 196.00 | | 57 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 281.00 | 529 833.00 | | 518 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 258.00 | 541 957.00 | | 576 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 160.00 | 2 278 901.00 | | 3 256 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 163.00 | 3 981 144.00 | | 5 005 163.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 418.00 | 2 891 377.00 | | 2 495 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 588.00 | 2 806 410.00 | | 3 463 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046 362.00 | 10 338 236.00 | | 13 046 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 853.00 | 1 079 409.00 | | 1 204 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 366.00 | | |
EA Autres dettes | 682 837.00 | 597 219.00 | | 682 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 893 058.00 | 17 716 017.00 | | 20 893 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 939 221.00 | 21 697 161.00 | | 25 939 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 114 103.00 | 16 736 247.00 | | 20 114 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 960.00 | 1 643 590.00 | | 1 446 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 159 874.00 | 6 336 460.00 | 64 496 334.00 | 58 159 874.00 |
FG Production vendue services | 2 636 851.00 | 387 354.00 | 3 024 205.00 | 2 636 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 796 726.00 | 6 723 814.00 | 67 520 540.00 | 60 796 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 892 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 525 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 540.00 | |
GE Autres charges | | | 51 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 529 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 423.00 | 153 789.00 | | 181 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 086.00 | 47 164.00 | | 34 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 086.00 | 52 164.00 | | 34 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 79 068.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 6 123.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 528.00 | 85 191.00 | | 44 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | -33 027.00 | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 21 858.00 | | 27 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 929 977.00 | 54 744 311.00 | | 67 929 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 673 817.00 | 52 465 410.00 | | 64 673 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 160.00 | 2 278 901.00 | | 3 256 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 136.00 | | 1 107 878.00 | 1 982 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 251.00 | 2 194 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 146.00 | 901 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 105.00 | 1 261 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 104.00 | | 224 225.00 | 783 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 316.00 | | 883 653.00 | 1 167 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 264.00 | 184 479.00 | 90 386.00 | 443 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 533.00 | 5 507.00 | 1 825.00 | 154 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 731.00 | 178 973.00 | 88 561.00 | 288 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 859.00 | 335 540.00 | 189 859.00 | 189 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 859.00 | 335 540.00 | 189 859.00 | 189 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 859.00 | 376 540.00 | 189 859.00 | 189 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 540.00 | 189 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046 362.00 | 13 046 362.00 | | 13 046 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 837.00 | 682 837.00 | | 682 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 11 766 419.00 | 11 766 419.00 | | 11 766 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VC Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 864.00 | 1 455 864.00 | | 1 455 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 554.00 | 260 599.00 | 778 955.00 | 1 039 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 463 588.00 | 3 463 588.00 | | 3 463 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 063.00 | | | 259 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 855.00 | 3 204 855.00 | | 3 204 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 664.00 | 528 664.00 | | 528 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 647 334.00 | 15 631 481.00 | 15 853.00 | 15 647 334.00 |
VW T.V.A. | 804 124.00 | 804 124.00 | | 804 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 893 058.00 | 20 114 103.00 | 778 955.00 | 20 893 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 121.00 | 148 717.00 | | 133 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 373.00 | 75 564.00 | | 111 373.00 |
ST Autres comptes | 4 451 886.00 | 3 084 472.00 | | 4 451 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 821.00 | 156 319.00 | | 102 821.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 160 256.00 | 2 404 481.00 | | 2 160 256.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 741 608.00 | 751 421.00 | | 741 608.00 |
YT Sous‐traitance | 19 651.00 | 28 657.00 | | 19 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 074.00 | 284 191.00 | | 314 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 925.00 | 79 199.00 | | 58 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 123.00 | 133 384.00 | | 77 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 244.00 | 282 101.00 | | 210 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 427 217.00 | 9 304 417.00 | | 16 427 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 979.00 | 9 339 461.00 | | 430 979.00 |
ZE Dividendes | 2 252 722.00 | | | 2 252 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 058 731.00 | 3 708 402.00 | | 5 058 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |