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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 21 781.00 | 226.00 | 22 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 323 561.00 | 1 161 558.00 | 162 002.00 | 1 323 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 058.00 | 1 059 868.00 | 145 190.00 | 1 205 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 917.00 | 232 485.00 | 27 431.00 | 259 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 013.00 | 2 475 694.00 | 396 319.00 | 2 872 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 994.00 | | 1 356 994.00 | 1 356 994.00 |
BN En cours de production de biens | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 269.00 | 91 785.00 | 1 005 484.00 | 1 097 269.00 |
BZ Autres créances | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CF Disponibilités | 994 263.00 | | 994 263.00 | 994 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 426.00 | 91 785.00 | 3 825 640.00 | 3 917 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 439.00 | 2 567 479.00 | 4 221 960.00 | 6 789 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
DG Autres réserves | 1 691 509.00 | 1 466 110.00 | | 1 691 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 081.00 | 225 399.00 | | 141 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 299 590.00 | 2 236 290.00 | | 2 299 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 805.00 | 33 378.00 | | 401 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 962.00 | 288 716.00 | | 261 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 446.00 | 991 259.00 | | 1 073 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 660.00 | 121 909.00 | | 79 660.00 |
EA Autres dettes | 105 496.00 | 2 836.00 | | 105 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 370.00 | 1 438 100.00 | | 1 922 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 960.00 | 3 674 390.00 | | 4 221 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 921.00 | 1 424 644.00 | | 1 595 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
FD Production vendue biens | 4 223 394.00 | 114 331.00 | 4 337 726.00 | 4 223 394.00 |
FG Production vendue services | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 522.00 | 114 331.00 | 4 546 854.00 | 4 432 522.00 |
FM Production stockée | | | -137 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 781.00 | 143 341.00 | | 77 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 781.00 | 24 011.00 | | 77 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 72 915.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 042.00 | 4 045 869.00 | | 4 552 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 961.00 | 3 820 470.00 | | 4 410 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 081.00 | 225 399.00 | | 141 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 147.00 | 139 786.00 | | 418 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |