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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 087.00 | 1 107 121.00 | 194 966.00 | 1 302 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 638.00 | 193 283.00 | 43 355.00 | 236 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 371.00 | 1 322 412.00 | 262 959.00 | 1 585 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 539.00 | | 1 162 539.00 | 1 162 539.00 |
BN En cours de production de biens | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 865.00 | 101 420.00 | 1 545 444.00 | 1 646 865.00 |
BZ Autres créances | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
CF Disponibilités | 1 528 799.00 | | 1 528 799.00 | 1 528 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 852.00 | 101 420.00 | 4 636 431.00 | 4 737 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 223.00 | 1 423 833.00 | 4 899 390.00 | 6 323 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
DG Autres réserves | 1 832 590.00 | 1 691 509.00 | | 1 832 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 700.00 | 141 081.00 | | 761 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 290.00 | 2 299 590.00 | | 3 061 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 729.00 | 401 805.00 | | 327 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 304.00 | 261 962.00 | | 255 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 810.00 | 1 073 446.00 | | 993 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 995.00 | 79 660.00 | | 174 995.00 |
EA Autres dettes | 86 259.00 | 105 496.00 | | 86 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 099.00 | 1 922 370.00 | | 1 838 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 390.00 | 4 221 960.00 | | 4 899 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 561.00 | 1 595 921.00 | | 1 576 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
FD Production vendue biens | 5 674 941.00 | 132 930.00 | 5 807 871.00 | 5 674 941.00 |
FG Production vendue services | 192 975.00 | 3 637.00 | 196 612.00 | 192 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 272.00 | 136 567.00 | 6 025 839.00 | 5 889 272.00 |
FM Production stockée | | | -4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 558.00 | | | -122 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 929.00 | | | 6 150 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 229.00 | | | 5 389 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 700.00 | | | 761 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 622.00 | | | 458 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 810.00 | 993 810.00 | | 993 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 865.00 | 1 646 865.00 | | 1 646 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 219.00 | 65 681.00 | 246 154.00 | 327 219.00 |
VI Groupe et associés | 255 305.00 | 255 305.00 | | 255 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 797.00 | 1 828 797.00 | | 1 828 797.00 |
VW T.V.A. | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 100.00 | 1 576 562.00 | 246 154.00 | 1 838 100.00 |