| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 1 682.00 | 11 266.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 25 820.00 | 18 045.00 | 43 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 30 651.00 | 150 412.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 855.00 | 1 098.00 | 109 757.00 | 110 855.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 422.00 | 1 098.00 | 283 325.00 | 284 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 485.00 | 31 749.00 | 433 736.00 | 465 485.00 |
CU Autres participations | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 407.00 | | | 385 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 736.00 | | | 433 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 064.00 | | 873 064.00 | 873 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 064.00 | | 873 064.00 | 873 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 626.00 | | | 876 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 450.00 | | | 886 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 957.00 | 51 789.00 | 12 784.00 | 117 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 181 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 56 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | | 12 784.00 | 45 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | 51 789.00 | | 23 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 9 008.00 | 1 468.00 | 23 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 21.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | 8 987.00 | 1 468.00 | 19 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 193.00 | 5 066.00 | 142 428.00 | 160 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 678.00 | 126 544.00 | 11 134.00 | 137 678.00 |
VW T.V.A. | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 407.00 | 230 279.00 | 142 428.00 | 385 407.00 |