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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 4 339.00 | 9 859.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 348.00 | 31 469.00 | 34 879.00 | 66 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 797.00 | 38 958.00 | 148 839.00 | 187 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 860.00 | 4 831.00 | 129 028.00 | 133 860.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 577.00 | 4 831.00 | 359 746.00 | 364 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 374.00 | 43 790.00 | 508 584.00 | 552 374.00 |
CU Autres participations | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 497.00 | | | 438 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 584.00 | | | 508 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 062.00 | | 67 083.00 | 181 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 58 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 348.00 | 187 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 80 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | | 34 082.00 | 56 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | 33 001.00 | 75 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 651.00 | 9 083.00 | 776.00 | 30 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | 9 083.00 | 776.00 | 27 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 694.00 | 34 193.00 | 137 501.00 | 171 694.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 075.00 | 152 791.00 | 12 284.00 | 165 075.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 497.00 | 300 995.00 | 137 501.00 | 438 497.00 |