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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 518.00 | 2 476.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 512.00 | 165 142.00 | 151 370.00 | 316 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 030.00 | 241 339.00 | 169 691.00 | 411 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 935.00 | | 324 935.00 | 324 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 966.00 | 241 339.00 | 494 627.00 | 735 966.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DG Autres réserves | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 311.00 | | | 294 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 627.00 | | | 494 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 107.00 | | 85 457.00 | 365 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 533.00 | 411 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 533.00 | 395 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 262.00 | | 85 457.00 | 349 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 282.00 | 37 590.00 | 39 533.00 | 243 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 282.00 | 37 590.00 | 39 533.00 | 243 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 257.00 | 36 518.00 | 85 492.00 | 129 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 311.00 | 201 572.00 | 85 492.00 | 294 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ST Autres comptes | 273 299.00 | | | 273 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 741.00 | | | 386 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |