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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 893.00 | 2 102.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 110.00 | 183 666.00 | 145 444.00 | 329 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 60 517.00 | 737.00 | 61 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 205.00 | 245 077.00 | 164 127.00 | 409 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 779.00 | | 336 779.00 | 336 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 985.00 | 245 077.00 | 500 907.00 | 745 985.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DG Autres réserves | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 907.00 | | | 500 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 824.00 | | | 231 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 030.00 | | 62 578.00 | 411 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 403.00 | 409 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 403.00 | 393 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 186.00 | | 62 578.00 | 395 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 339.00 | 68 141.00 | 64 403.00 | 241 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 339.00 | 68 141.00 | 64 403.00 | 241 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 327.00 | 50 594.00 | 70 911.00 | 123 327.00 |
VI Groupe et associés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VP Divers | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 557.00 | 231 824.00 | 70 911.00 | 304 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | | | 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 153.00 | | | 431 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |