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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 17 721.00 | 4 645.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 366.00 | 17 721.00 | 57 645.00 | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 889.00 | 17 721.00 | 103 168.00 | 120 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 320.00 | 81 258.00 | | 64 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559.00 | -16 938.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 76 679.00 | 73 120.00 | | 76 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 168.00 | 83 120.00 | | 103 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 514.00 | 1 404.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 250.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 287.00 | 67 426.00 | | 105 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 728.00 | 84 364.00 | | 101 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559.00 | -16 938.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 2 903.00 | 581.00 | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | 2 903.00 | 581.00 | 15 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 235.00 | 5 759.00 | | 24 235.00 |
ST Autres comptes | 26 270.00 | 35 327.00 | | 26 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | 3 654.00 | | 7 483.00 |
YW Taxe professionnelle | | 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 988.00 | 44 740.00 | | 57 988.00 |