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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 15 399.00 | 2 323.00 | 17 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 722.00 | 15 399.00 | 55 323.00 | 70 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 230.00 | 15 399.00 | 90 831.00 | 106 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 879.00 | 64 320.00 | | 67 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 318.00 | 3 559.00 | | -11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 65 361.00 | 76 679.00 | | 65 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 469.00 | 11 489.00 | | 10 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 831.00 | 103 168.00 | | 90 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 469.00 | 11 489.00 | | 10 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 188.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 048.00 | 105 287.00 | | 70 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 366.00 | 101 728.00 | | 81 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 318.00 | 3 559.00 | | -11 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 70 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 721.00 | 581.00 | 2 903.00 | 17 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | 581.00 | 2 903.00 | 17 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 77.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 694.00 | 24 235.00 | | 11 694.00 |
ST Autres comptes | 29 179.00 | 26 270.00 | | 29 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 810.00 | 7 483.00 | | 10 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 170.00 | 57 988.00 | | 55 170.00 |