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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 12 959.00 | 833.00 | 13 792.00 |
AN Terrains | 78 461.00 | 4 301.00 | 74 160.00 | 78 461.00 |
AP Constructions | 233 225.00 | 166 836.00 | 66 389.00 | 233 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 173.00 | 587 610.00 | 82 563.00 | 670 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 027.00 | 175 517.00 | 18 510.00 | 194 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 542.00 | 947 223.00 | 300 319.00 | 1 247 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 852.00 | 6 182.00 | 136 670.00 | 142 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 451.00 | 288 044.00 | 1 086 407.00 | 1 374 451.00 |
BZ Autres créances | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
CF Disponibilités | 472 706.00 | | 472 706.00 | 472 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 464.00 | 294 226.00 | 1 980 238.00 | 2 274 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 006.00 | 1 241 450.00 | 2 280 557.00 | 3 522 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | -186 354.00 | -232 355.00 | | -186 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 899.00 | 46 001.00 | | 160 899.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535.00 | 1 856.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 277 447.00 | 114 869.00 | | 277 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 200.00 | 564 384.00 | | 1 078 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 917.00 | 144 635.00 | | 139 917.00 |
EA Autres dettes | 784 993.00 | 847 308.00 | | 784 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 110.00 | 1 556 327.00 | | 2 003 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 557.00 | 1 671 196.00 | | 2 280 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FD Production vendue biens | 4 148 251.00 | | 4 148 251.00 | 4 148 251.00 |
FG Production vendue services | 1 610 812.00 | | 1 610 812.00 | 1 610 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 756.00 | | 5 760 756.00 | 5 760 756.00 |
FM Production stockée | | | -1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 791.00 | 25 508.00 | | 15 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 25 508.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 544.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 2 223.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 839.00 | 23 285.00 | | 12 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 730.00 | 6 086 255.00 | | 5 836 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 832.00 | 6 040 254.00 | | 5 675 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 899.00 | 46 001.00 | | 160 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 495.00 | | 14 048.00 | 1 233 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 838.00 | | 14 048.00 | 1 161 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 254.00 | 68 969.00 | | 878 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 2 001.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 297.00 | 66 968.00 | | 867 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 856.00 | 1 679.00 | | 1 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
6T Sur comptes clients | 286 980.00 | 56 570.00 | 55 505.00 | 286 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 162.00 | 56 570.00 | 55 505.00 | 293 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 018.00 | 58 249.00 | 55 505.00 | 295 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 570.00 | 55 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 200.00 | 1 078 200.00 | | 1 078 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 255.00 | 1 032 255.00 | | 1 032 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 197.00 | 342 197.00 | | 342 197.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VI Groupe et associés | 777 461.00 | 777 461.00 | | 777 461.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 389.00 | 226 389.00 | | 226 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 171.00 | 1 653 171.00 | | 1 653 171.00 |
VW T.V.A. | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 110.00 | 2 003 110.00 | | 2 003 110.00 |