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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
AN Terrains | 78 461.00 | 4 301.00 | 74 160.00 | 78 461.00 |
AP Constructions | 233 225.00 | 177 718.00 | 55 507.00 | 233 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 729.00 | 643 665.00 | 85 064.00 | 728 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 532.00 | 184 410.00 | 22 122.00 | 206 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 937.00 | 1 023 886.00 | 437 051.00 | 1 460 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 507.00 | 6 182.00 | 125 325.00 | 131 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 097.00 | 240 958.00 | 1 157 139.00 | 1 398 097.00 |
BZ Autres créances | 278 883.00 | | 278 883.00 | 278 883.00 |
CF Disponibilités | 662 093.00 | | 662 093.00 | 662 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 470 580.00 | 247 140.00 | 2 223 440.00 | 2 470 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 518.00 | 1 271 026.00 | 2 660 492.00 | 3 931 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | -25 455.00 | -186 354.00 | | -25 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 320.00 | 160 899.00 | | 246 320.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 535.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 232.00 | 277 447.00 | | 520 232.00 |
DP Provisions pour risques | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 647.00 | 1 078 200.00 | | 1 320 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 811.00 | 139 917.00 | | 138 811.00 |
EA Autres dettes | 606 390.00 | 784 993.00 | | 606 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 249.00 | 2 003 110.00 | | 2 123 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 492.00 | 2 280 557.00 | | 2 660 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
FD Production vendue biens | 5 178 032.00 | | 5 178 032.00 | 5 178 032.00 |
FG Production vendue services | 2 050 842.00 | | 2 050 842.00 | 2 050 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 315.00 | | 7 268 315.00 | 7 268 315.00 |
FM Production stockée | | | -5 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 226.00 | |
GE Autres charges | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 312.00 | 15 791.00 | | 28 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 846.00 | 15 791.00 | | 37 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 273.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 011.00 | 1 679.00 | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | 2 952.00 | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | 12 839.00 | | 14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 164.00 | 37 461.00 | | 87 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 473.00 | 5 836 730.00 | | 7 383 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 153.00 | 5 675 832.00 | | 7 137 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 320.00 | 160 899.00 | | 246 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 542.00 | | 265 299.00 | 1 247 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 730.00 | 15 174.00 | 1 460 937.00 | 36 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 15 174.00 | 1 389 281.00 | 36 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 886.00 | | 265 299.00 | 1 175 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 223.00 | 91 837.00 | 15 174.00 | 947 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | 833.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 264.00 | 91 004.00 | 15 174.00 | 934 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 011.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
6T Sur comptes clients | 288 044.00 | 28 226.00 | 75 313.00 | 288 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 226.00 | 28 226.00 | 75 313.00 | 294 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 761.00 | 45 237.00 | 78 847.00 | 297 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 226.00 | 75 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 011.00 | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 647.00 | 1 320 647.00 | | 1 320 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 819.00 | 1 087 819.00 | | 1 087 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
VB T. V. A. | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VI Groupe et associés | 591 708.00 | 591 708.00 | | 591 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 980.00 | 1 676 980.00 | | 1 676 980.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 249.00 | 2 123 249.00 | | 2 123 249.00 |