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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 743.00 | 6 743.00 | 9 000.00 | 15 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
110 Total général Actif | 129 575.00 | 6 743.00 | 122 832.00 | 129 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 832.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 932.00 | 59 832.00 | | 68 932.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 932.00 | 87 832.00 | | 91 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 349.00 | 20 506.00 | | 44 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 675.00 | -2 665.00 | | -5 675.00 |
242 Autres charges externes. | 22 594.00 | 17 729.00 | | 22 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 3 939.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | 12 944.00 | | 6 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 735.00 | 87 453.00 | | 103 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 803.00 | 379.00 | | -11 803.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 379.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 346.00 | -206.00 | | -12 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |