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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 743.00 | 6 743.00 | 9 000.00 | 15 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
110 Total général Actif | 128 461.00 | 6 743.00 | 121 718.00 | 128 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 934.00 | 68 932.00 | | 168 934.00 |
222 Production stockée | -55 000.00 | 20 000.00 | | -55 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 934.00 | 91 932.00 | | 113 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 265.00 | 44 349.00 | | 25 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 045.00 | -5 675.00 | | 8 045.00 |
242 Autres charges externes. | 23 414.00 | 22 594.00 | | 23 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 119.00 | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | 6 347.00 | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 489.00 | 103 735.00 | | 97 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 444.00 | -11 803.00 | | 16 444.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 339.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 205.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 847.00 | -12 346.00 | | 15 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |