| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 884.00 | 8 396.00 | 3 488.00 | 11 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 284.00 | 8 396.00 | 7 888.00 | 16 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 708.00 | 8 396.00 | 156 312.00 | 164 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
DH Report à nouveau | 47 919.00 | 32 769.00 | | 47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | 15 150.00 | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 88 251.00 | 75 856.00 | | 88 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 13 399.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 48 647.00 | | 49 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 061.00 | 62 762.00 | | 68 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 312.00 | 138 618.00 | | 156 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 000.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 2 000.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 2 528.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -528.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 794.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 782.00 | 250 138.00 | | 235 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 387.00 | 234 988.00 | | 223 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 395.00 | 15 150.00 | | 12 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 659.00 | | 625.00 | 15 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | | 625.00 | 11 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 2 506.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 506.00 | | 5 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 807.00 | 95 407.00 | 4 400.00 | 99 807.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |