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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 475.00 | 2 525.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 2 045.00 | 2 624.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 2 520.00 | 9 549.00 | 12 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 670.00 | 2 520.00 | 231 150.00 | 233 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DH Report à nouveau | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 409.00 | | | -31 409.00 |
DL TOTAL (I) | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 150.00 | | | 231 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 483.00 | | 279 483.00 | 279 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 483.00 | | 279 483.00 | 279 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 984.00 | | | 329 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 394.00 | | | 361 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 409.00 | | | -31 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 962.00 | | 5 690.00 | 37 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 583.00 | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 583.00 | 7 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | | 5 690.00 | 33 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 1 977.00 | 18 536.00 | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 1 977.00 | 18 536.00 | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 875.00 | 116 475.00 | 4 400.00 | 120 875.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493.00 | | | 493.00 |
YT Sous‐traitance | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 801.00 | | | 217 801.00 |