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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 224.00 | 251 418.00 | 16 805.00 | 268 224.00 |
040 Immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 832.00 | 258 908.00 | 561 923.00 | 820 832.00 |
060 Stock marchandises | 366 323.00 | | 366 323.00 | 366 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
072 Créances – Autres | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 050.00 | | 476 050.00 | 476 050.00 |
110 Total général Actif | 1 296 882.00 | 258 908.00 | 1 037 973.00 | 1 296 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 972 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 412 562.00 | 495 925.00 | | 412 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | | | 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 17 598.00 | 115.00 | | 17 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 640.00 | 496 040.00 | | 443 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 328.00 | 312 255.00 | | 232 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 368.00 | -20 143.00 | | 32 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 282.00 | | |
242 Autres charges externes. | 153 263.00 | 144 913.00 | | 153 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | 9 782.00 | | 11 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 121.00 | 26 136.00 | | 37 121.00 |
252 Charges sociales | 2 033.00 | 4 238.00 | | 2 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 8 919.00 | | 5 210.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 250.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 748.00 | 486 632.00 | | 473 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 108.00 | 9 408.00 | | -30 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | 429.00 | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 3 243.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 1 642.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 928.00 | 4 898.00 | | -31 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 003.00 | | | 696 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 667.00 | | | 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -317.00 | | | -317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 150.00 | | | 69 150.00 |