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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 399.00 | 255 392.00 | 16 006.00 | 271 399.00 |
040 Immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 007.00 | 262 882.00 | 561 124.00 | 824 007.00 |
060 Stock marchandises | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 146.00 | | 355 146.00 | 355 146.00 |
110 Total général Actif | 1 179 153.00 | 262 882.00 | 916 271.00 | 1 179 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 640 198.00 | 412 562.00 | | 640 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452.00 | 480.00 | | 1 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 13 000.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 16 174.00 | 17 598.00 | | 16 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 324.00 | 443 640.00 | | 667 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 082.00 | 232 328.00 | | 392 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 480.00 | 32 368.00 | | 81 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 188 044.00 | 153 263.00 | | 188 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 11 221.00 | | 11 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 037.00 | 37 121.00 | | 46 037.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | 2 033.00 | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 5 210.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 203.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 048.00 | 473 748.00 | | 729 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 724.00 | -30 108.00 | | -61 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 070.00 | 1 034.00 | | 71 070.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | 2 000.00 | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 162.00 | -31 928.00 | | 6 162.00 |