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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 25.00 | 487.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 20 219.00 | 3 532.00 | 23 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 522.00 | 23 503.00 | 8 020.00 | 31 522.00 |
BT Marchandises | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 123.00 | 23 503.00 | 150 620.00 | 174 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 582.00 | 40 118.00 | | 60 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | 20 464.00 | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 87 697.00 | 77 082.00 | | 87 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | 11 866.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 18 746.00 | | 44 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 2 213.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 4 146.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 923.00 | 36 972.00 | | 62 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 620.00 | 114 054.00 | | 150 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 923.00 | 36 972.00 | | 62 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 010.00 | | 512.00 | 31 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | | 512.00 | 26 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | 667.00 | | 22 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | 667.00 | | 22 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 228.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | 3 564.00 | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 22 934.00 | 23 221.00 | | 22 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 217.00 | 22 017.00 | | 24 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 228.00 | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 187.00 | 48 802.00 | | 50 187.00 |