| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 128.00 | 384.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 683.00 | 21 262.00 | 4 421.00 | 25 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 454.00 | 24 649.00 | 8 805.00 | 33 454.00 |
BT Marchandises | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 371.00 | | 150 371.00 | 150 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 825.00 | 24 649.00 | 159 176.00 | 183 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 197.00 | 60 582.00 | | 71 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | 10 614.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 107 295.00 | 87 697.00 | | 107 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 9 696.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 961.00 | 44 103.00 | | 37 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | 4 425.00 | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 882.00 | 62 923.00 | | 51 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 176.00 | 150 620.00 | | 159 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 882.00 | 62 923.00 | | 51 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 522.00 | | 1 932.00 | 31 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | | 1 932.00 | 27 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 1 146.00 | | 23 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | 1 146.00 | | 23 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 792.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 3 036.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 25 621.00 | 22 934.00 | | 25 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 356.00 | 24 217.00 | | 25 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 1 271.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 2 063.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 570.00 | 31 887.00 | | 33 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 071.00 | 30 464.00 | | 27 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 321.00 | 50 187.00 | | 54 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |