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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 658.00 | 68 644.00 | 51 015.00 | 119 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 244.00 | 65 713.00 | 149 531.00 | 215 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 029.00 | 134 620.00 | 208 409.00 | 343 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | 455.00 | 23 678.00 | 24 133.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CF Disponibilités | 277 346.00 | | 277 346.00 | 277 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 962.00 | 455.00 | 425 508.00 | 425 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 991.00 | 135 075.00 | 633 916.00 | 768 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 452.00 | 35 156.00 | | 83 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471.00 | 58 296.00 | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 209 923.00 | 203 452.00 | | 209 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 949.00 | 129 504.00 | | 146 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 142.00 | 406.00 | | 71 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 39 366.00 | | 44 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 48 115.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 113 147.00 | 50 351.00 | | 113 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 993.00 | 267 743.00 | | 423 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 916.00 | 471 194.00 | | 633 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 070.00 | 158 083.00 | | 313 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 881.00 | | 69 772.00 | 323 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 624.00 | 343 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 624.00 | 334 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 861.00 | | 69 665.00 | 315 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | 107.00 | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 191.00 | 65 212.00 | 42 783.00 | 112 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 928.00 | 65 212.00 | 42 783.00 | 111 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 949.00 | 36 026.00 | 110 923.00 | 146 949.00 |
VI Groupe et associés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 993.00 | 313 070.00 | 110 923.00 | 423 993.00 |