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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 406.00 | 2 089.00 | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 033.00 | 81 326.00 | 62 706.00 | 144 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 565.00 | 108 077.00 | 159 488.00 | 267 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 064.00 | 189 810.00 | 232 254.00 | 422 064.00 |
BT Marchandises | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 203.00 | | 542 203.00 | 542 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 267.00 | 189 810.00 | 774 457.00 | 964 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 923.00 | 83 452.00 | | 89 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 130.00 | 16 471.00 | | 61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 261 053.00 | 209 923.00 | | 261 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 923.00 | 146 949.00 | | 110 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 669.00 | 71 142.00 | | 138 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 942.00 | 44 397.00 | | 97 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | 48 358.00 | | 85 845.00 |
EA Autres dettes | 63 452.00 | 113 147.00 | | 63 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 405.00 | 423 993.00 | | 513 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 457.00 | 633 916.00 | | 774 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 620.00 | 73 755.00 | 18 565.00 | 134 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 143.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | 73 612.00 | 18 565.00 | 134 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 923.00 | 36 537.00 | 74 385.00 | 110 923.00 |
VI Groupe et associés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 405.00 | 439 020.00 | 74 385.00 | 513 405.00 |