| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 186.00 | 3 738.00 | 56 448.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 421.00 | 4 119.00 | 158 302.00 | 162 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 987.00 | 7 857.00 | 363 130.00 | 370 987.00 |
BT Marchandises | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 997.00 | 7 857.00 | 590 140.00 | 597 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 513.00 | | | 452 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 140.00 | | | 590 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 379.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 057.00 | 39 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 057.00 | 39 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 995.00 | 48 314.00 | 179 395.00 | 307 995.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 056.00 | 45 723.00 | 3 333.00 | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 514.00 | 192 833.00 | 179 395.00 | 452 514.00 |