| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 087.00 | 21 573.00 | 40 514.00 | 62 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 819.00 | 26 192.00 | 157 627.00 | 183 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 372.00 | 47 766.00 | 346 606.00 | 394 372.00 |
BT Marchandises | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 415.00 | 47 766.00 | 543 650.00 | 591 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 200.00 | | 348.00 |
DG Autres réserves | 2 897.00 | 88.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 2 956.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 138 419.00 | 137 627.00 | | 138 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 013.00 | 308 207.00 | | 260 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 28 250.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 559.00 | 75 720.00 | | 69 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 33 783.00 | | 39 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 482.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 72.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 231.00 | 452 514.00 | | 405 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 650.00 | 590 140.00 | | 543 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 869.00 | 192 833.00 | | 189 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 213.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 987.00 | | 23 384.00 | 370 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 608.00 | | 23 298.00 | 222 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | 86.00 | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 39 908.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 39 908.00 | | 7 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 796.00 | 44 435.00 | 180 818.00 | 259 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 23 268.00 | 3 420.00 | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 231.00 | 189 869.00 | 180 818.00 | 405 231.00 |